定義: 換算差損益勘定 (Define Accounts for Exchange Rate Differences)

 主な設定項目 

1. 勘定コード表：勘定コード表を一意に識別するキーです。入力した勘定コード表の勘定設定が一覧に表示されます。この例では YCOA(標準勘定コード表)です。

 主な設定項目 

1. G/L 勘定：取引金額が更新される勘定コードです。この勘定の未消込明細を消し込んだときの換算差損益の転記先を、行ごとに設定します。この例の 1 行目は 12100000(売上債権 – 国内)です。
2. 通貨：金額に使用される通貨コードです。通貨ごとに別の勘定を設定できます。この例では空です。
3. 通貨/評価タイプ：SAP システムで通貨のロールを指定する通貨タイプです（例: 10 会社コード通貨、11 会社コード通貨 (グループ評価あり)、12 会社コード通貨 (利益センタ評価あり)）。会社コード通貨に加え、グループ通貨・ハード通貨・インデックス基準通貨・グローバル会社通貨をパラレル通貨として使用できます。この例では空です。

 主な設定項目 

1. 行：詳細を見る G/L 勘定です。この例では 12100000(売上債権 – 国内)です
2. 詳細：選んだ G/L 勘定の詳細画面に移ります

 主な設定項目 

1. 勘定コード表：勘定コード表を一意に識別するキーです。この例では YCOA(標準勘定コード表)です
2. G/L 勘定・通貨・通貨/評価タイプ：この設定のキーです。
   • G/L 勘定：取引金額が更新される勘定コードです。この勘定の未消込明細を消し込んだときの換算差損益の転記先を、勘定ごとに設定します。この例では 12100000(売上債権 – 国内)です
   • 通貨：金額に使用される通貨コードです。この例では空です
   • 通貨/評価タイプ：SAP システムで通貨のロールを指定する通貨タイプです(例: 10 会社コード通貨)。この例では空です
3. 実現換算レート差異：未消込明細を外貨で消し込むときに転記される、換算レートの変動による差額の勘定です。
   • 差損：実現した差損の勘定です。この例では 72010000(為替実現差損)です
   • 収益：実現した収益の勘定です。この例では 72510000(為替実現差益)です
4. 評価差損 1・評価差益 1：未消込明細の外貨評価による差損と収益の勘定です。第一評価範囲で使います。たとえば、第一評価範囲を会社コードの指示に従う国内の評価に、第二評価範囲を企業グループの指示に従う評価に使えます。この例では 72040000(為替評価差損)、72540000(為替評価差益)です
5. 貸借対照表調整：外貨評価のときに、売掛金・買掛金の修正が転記される勘定です。第一評価範囲で使います。この例では 12102000(売上債権 – 国内調整)です
6. 換算：外貨で転記した未消込明細を消し込むときの、換算の転記に使う勘定です。会社コードで該当する指定をしたときだけ転記されます。
   • 換算差損 1：第一評価範囲の外貨評価で差損が転記されていたときに、その金額が転記される勘定です。相手勘定は換算差損 1 決済勘定です。この例では空です
   • 換算差損 1 決済勘定：差損に基づく換算を転記するときの決済勘定です。この例では空です
   • 換算差益 1：第一評価範囲の外貨評価で収益が転記されていたときに、その金額が転記される勘定です。相手勘定は換算差益 1 決済勘定です。この例では空です
   • 換算差益 1 決済勘定：収益に基づく換算を転記するときの決済勘定です。この例では空です