設定: 電子銀行報告書グローバルセッティング (Make Global Settings for Electronic Bank Statement)

 主な設定項目 

1. 勘定コード表：勘定コード表を一意に識別するキーです（例: INT）。入力して Enter を押すと、勘定シンボルの一覧が表示されます。勘定コード表は、「割当: 勘定 -> 勘定シンボル」の勘定設定で使います。

 主な設定項目 

1. 勘定シンボル：勘定設定のために任意に定義できるキーです（例: AGIOS、AUSG-UEBERWSG 支出振替）。転記ルールには勘定そのものではなく勘定シンボルが含まれ、勘定シンボルから勘定が導かれます。
2. SIP 関連：内部開始支払に使う勘定シンボルであることを示すフラグです。内部開始支払は、銀行振替依頼の支払、口座振替オーダー、自動支払プログラムで生成された小切手による支払など、銀行口座の名義人が開始する支払です。このフラグを使うと、銀行報告書の処理だけでなく自動支払の処理でも、勘定シンボルによって銀行仮勘定の決定を簡略化・統合できます。

 主な設定項目 

1. 割当: 勘定 -> 勘定シンボル：ダイアログ構造のノードです。ダブルクリックすると、作業領域の勘定コード表の勘定設定の一覧に移ります
2. 勘定コード表：作業領域で入力した勘定コード表です。この例では INT(モデル勘定コード表)です
3. 勘定シンボル：勘定設定のために任意に定義できるキーです。「登録: 勘定シンボル」で登録したキーを使います。この例では BANK・GELDEINGANG などです
4. 勘定修正・通貨：勘定設定を細かく分けるための項目です。
   • 勘定修正：銀行仮勘定コードの勘定割当を管理する項目です。標準の勘定コードの代わりに、銀行仮勘定コードに転記するときに使います。使わない場合は「+」を入れます。この例ではすべて「+」です
   • 通貨：システム内の金額を管理する通貨コードです。G/L 勘定で別の通貨を使わない場合は、空白か「+」にします。この例ではすべて「+」です
5. 勘定コード・テキスト：転記される G/L 勘定コードと、勘定シンボルの名称です。この例では、BANK(銀行口座)が ++++++++++ で取引銀行勘定の G/L 勘定コードそのもの、GELDEINGANG(現金受領勘定)が +++++++++9 で、取引銀行勘定の G/L 勘定コードの最後の 1 桁を 9 に置き換えた勘定です
6. SIP 関連：内部開始支払に使う勘定シンボルであることを示すフラグです。この例ではすべてオフです

 主な設定項目 

1. 転記ルールキー登録：ダイアログ構造のノードです。ダブルクリックすると、転記ルールの一覧に移ります
2. 転記ルール：総勘定元帳および補助元帳での転記ルールを指定するキーです。この例では 0001 から 0014 などです
3. テキスト：転記ルールの名称です。この例では 0001 が中間勘定からの資金インフロー、0002 が銀行からの小切手クレジットメモです

 主な設定項目 

1. 行：詳細を見る転記ルールと転記範囲です。この例では 0001 の転記範囲 1 です
2. 詳細：選んだ転記ルールの詳細画面に移ります

 主な設定項目 

1. 転記ルール・転記範囲：転記詳細のキーです。
   • 転記ルール：銀行報告書に含まれる SAP システムの取引(受取小切手・クレジットメモ・デビットメモなど)を表すキーです。この例では 0001 です
   • 転記範囲：転記詳細を作る転記レコード(借方 -> 貸方)の番号です。1 つ目の転記レコードが転記範囲 1 で、通常は一般転記を表します。2 つ目は任意で転記範囲 2 です。転記が銀行関連会計だけに影響するか、補助元帳会計にも影響するかで、転記範囲 1 だけか、1 と 2 の両方を定義します。この例では 1 です
2. 借方・貸方：転記レコードの借方と貸方です。
   • 転記キー：明細に入力された取引のタイプを表すキーです。勘定タイプ、借方か貸方か、明細に入力できる・入力が必要な詳細が、転記キーから決まります。この例では借方が 40、貸方が 50 です
   • 特殊仕訳コード：特殊仕訳取引を識別する区分です。代替統制勘定に更新される得意先・仕入先の明細では、特殊仕訳コードで勘定が決まります。この例では空です
   • 勘定シンボル：勘定設定のために任意に定義できるキーです。転記ルールには勘定ではなく勘定シンボルが入り、勘定シンボルから勘定が導かれます。この例では借方が BANK、貸方が GELDEINGANG です
   • 圧縮：転記の前に明細を自動的に圧縮することを示すフラグです。この例ではどちらもオフです
3. 伝票タイプ・転記タイプ・分割転記キー・反対仕訳理由：転記の方法です。
   • 伝票タイプ：銀行報告書から転記する伝票の伝票タイプです。この例では SA です
   • 転記タイプ：G/L 勘定・補助元帳勘定への転記か消込か、消込の反対仕訳かを決めます。転記タイプによっては、借方か貸方の勘定と転記キーを空にします。この例では 1 です
   • 分割転記キー：消込をせずに入金 (未消込) として勘定に転記するときに使う転記キーです。入力すると、消込がうまくいかなかったときに、転記プログラムが消込をせずに転記することを試みます。消込を試みる転記タイプを選ぶと入力できます。この例では空です
   • 反対仕訳理由：伝票の反対仕訳理由です。この例では空です
4. Simulate：ダイアログ「勘定設定シミュレーション」を開きます。置換・勘定コード表・勘定修正・通貨を入れて、勘定設定をシミュレーションします

 主な設定項目 

1. 取引タイプ・名称：同じ外部取引で構成される銀行勘定をまとめるキーと、その名称です。外部取引のカスタマイジングの作業を減らせます。行を選ぶと、その取引タイプの外部取引の割当を開けます。この例では 10MT(MT940 (SWIFT) ドイツ)です
2. 転記ルールへの外部取引タイプ割当：ダイアログ構造で「取引タイプ登録」の下にあるノードです。ダブルクリックすると、選んだ取引タイプの外部取引と転記ルールの割当の一覧に移ります

 主な設定項目 

1. 取引タイプ・名称：「取引タイプ登録」で選んだ取引タイプです。この例では 10MT(MT940 (SWIFT) ドイツ)です
2. 外部トランザクション・+/- 符号・転記ルール・解釈アルゴリズム・計画タイプ、取引・処理タイプ：外部取引ごとの割当の項目です。
   • 外部トランザクション：銀行が支払処理の理由を示すために使う、書式に固有の取引コードです
   • +/- 符号：入金と支払を区別する符号です
   • 転記ルール：外部取引を変換する先の転記ルールです。「転記ルールキー登録」で登録したキーを使います
   • 解釈アルゴリズム：銀行から戻された参照情報を使って、消し込む未消込明細を探す方法です
   • 計画タイプ、取引：その取引について資金管理メモレコードを作るときの計画タイプです
   • 処理タイプ：イギリス(BACS)・アメリカ(BAI)・ブラジル(BRADESCO/ITAU)の書式でだけ使う項目です
3. 行の例：外部取引 051 の行です。この例では、+/- 符号が +(入金)、転記ルールが F001(中間勘定を介した現金受領)、解釈アルゴリズムが 001(標準アルゴリズム)です

 主な設定項目 

1. 取引タイプへの銀行勘定割当：ダイアログ構造のノードです。ダブルクリックすると、銀行勘定と取引タイプの割当の一覧に移ります
2. 銀行コード・口座番号：取引タイプに割り当てる銀行勘定です。
   • 銀行コード：銀行を識別するコードで、通常は銀行番号です。この例では 82080000 です
   • 口座番号：銀行で管理される口座番号です。この例では 2580061 です
3. 取引タイプ：銀行勘定を割り当てる取引タイプです。この例では 10MT です
4. 通貨クラス・計画タイプ・集計・会社コード・資金管理勘定名・ワークリスト・自動決済なし・督促保留・日数：銀行勘定ごとの処理の設定です。主な項目は次のとおりです。この例ではどれも空白かオフ、日数は 0 です
   • 通貨クラス：ISO 標準に準拠しない通貨コードを含む銀行報告書をインポートするときだけ使う、通貨コードクラスです
   • ワークリスト：銀行報告書の転記で消し込めなかった未消込明細を、後処理で複数の銀行仮勘定から探すときに使う、G/L 勘定のワークリストです
   • 自動決済なし：金額だけが消込の選択基準になる場合に、自動消込を行わないようにするフラグです
5. 行の例：銀行コード 82080000・口座番号 2580061 の銀行勘定を、取引タイプ 10MT に割り当てた行です