博士
ここはみんなで作り上げるノウハウサイトにしていくサイトだぞい。
是非カスタマイズの事例などコメントして欲しいのじゃ！
| T-CODE | S_PCO_36000453 |
| 概要 | このカスタマイズは、売上請求伝票における税調整後の処理に関する設定です。 特定の国（ここでは日本）の商習慣や要件に合わせて、請求書サマリ機能を利用する際の税金処理の挙動を定義します。 具体的には、月次請求書(請求書サマリ)で税額を再計算したときに税調整を転記できるよう、会社コードごとに、伝票タイプ・転記キーと、仮払消費税と仮受消費税のまるめ差異(プラスまたはマイナスの金額)を転記する G/L 勘定を設定します。得意先マスタの締め請求データ (日本)で、ヘッダレベルでの税計算を設定している場合は、この設定が必須です。 これは主に、新規にSAPを導入する際、または新たな国や特定の法的・商習慣的な要件が発生し、請求書サマリ機能の税処理を調整する必要が生じた際に設定するカスタマイズです。 |
| テーブル | ISJPTAXADJUST：税調整転記 |
この記事のポイント
カスタマイズ設定
税調整転記
T-CODE：S_PCO_36000453 を実行すると、税調整転記の一覧が表示されます。月次請求書で税額が再計算されたときの税調整転記に使う伝票タイプ、転記キー、G/L 勘定を、会社コードごとに入力します。
主な設定項目
- 会社コード：財務会計における組織単位です。税調整転記を設定する会社コードを入力します。
- 伝票タイプ：税調整転記に使う伝票タイプを入力します。
- 税調整 (プラス) の支払人勘定転記キー：税調整額がプラスのときに、支払人の勘定の明細に使う転記キーを入力します。
- 税調整 (プラス) の G/L 勘定転記キー：税調整額がプラスのときに、G/L 勘定の明細に使う転記キーを入力します。
- 税調整 (プラス) の G/L 勘定 – 仮受消費税：仮受消費税のまるめ差異がプラスのときに転記する G/L 勘定を入力します。
画面の例では、会社コード JP01 の 1 行を登録しています。エントリが 1 件だけのときは、T-CODE を実行すると、その行の詳細画面が直接表示されます。一覧は、詳細画面から「戻る」(F3)で表示します。
新規エントリ
税調整転記は、会社コードごとに詳細画面で入力します。変更モードで「新規エントリ」を押すと、詳細画面「新規エントリ: 追加エントリ詳細」に移ります。
主な設定項目
- 新規エントリ：税調整転記のエントリを新しく入力する詳細画面に移ります
行の選択と詳細
登録した税調整転記の内容は、一覧で会社コードの行を選び、「詳細」を押して確かめます。画面の例では、会社コード JP01 の行を選んでいます。
主な設定項目
- 行の選択：内容を確かめる会社コードの行を選びます。この例では JP01 です
- 詳細：選んだ行の詳細画面「税調整転記」に移ります
税調整転記の詳細
詳細画面では、会社コードを入れ、枠「税調整転記」で、税調整転記の伝票タイプと転記キー、仮払消費税と仮受消費税のまるめ差異(プラスまたはマイナスの金額)を転記する G/L 勘定を入力します。画面の例は、会社コード JP01 の詳細画面です。
主な設定項目
- 会社コード：財務会計における組織単位です。税調整転記を設定する会社コードを入れます。この例では JP01 です
- 税調整転記：月次請求書で税額が再計算されたときに行う、税調整転記の設定です。この例では、伝票タイプは DA(得意先伝票)です。プラスの調整の転記キーは 01(請求書)と 50(貸方入力)、マイナスの調整の転記キーは 11(クレジットメモ)と 40(借方入力)です。プラスの調整勘定は仮受・仮払とも 879000(雑収入)、マイナスの調整勘定は仮受・仮払とも 889000(雑損失)で、反対仕訳理由は 01(転記が不適切)です。
- 伝票タイプ：税調整転記に使う伝票タイプです
- 調整 (+) 支払人 PK：税調整がプラスのときに、支払人の勘定の明細に使う転記キーです
- 調整(+)のG/L勘定 PK：税調整がプラスのときに、G/L 勘定の明細に使う転記キーです
- プラス調整勘定(仮受)：仮受消費税のまるめ差異がプラスのときに転記する G/L 勘定です
- プラス調整勘定(仮払)：仮払消費税のまるめ差異がプラスのときに転記する G/L 勘定です
- 調整 (-) 支払人 PK：税調整がマイナスのときに、支払人の勘定の明細に使う転記キーです
- 調整 (-) G/L 勘定 PK：税調整がマイナスのときに、G/L 勘定の明細に使う転記キーです
- マイナス調整勘定仮受：仮受消費税のまるめ差異がマイナスのときに転記する G/L 勘定です
- マイナス調整勘定仮払：仮払消費税のまるめ差異がマイナスのときに転記する G/L 勘定です
- 反対仕訳理由：月次請求書を取り消すときに、税調整転記の伝票を反対仕訳する際の反対仕訳理由です。反対仕訳理由で別の転記日付を許可している場合は、取消の転記日付を入れるダイアログが表示されます
