博士
ここはみんなで作り上げるノウハウサイトにしていくサイトだぞい。
是非カスタマイズの事例などコメントして欲しいのじゃ！
| T-CODE | S_ALR_87009559 |
| 概要 | このカスタマイズは、総勘定元帳（G/L）の勘定に適用される許容差グループを会社コードごとに設定するものです。 G/L 勘定の消込で発生する差額について、差額を受け入れて事前に定義した勘定に自動転記する限度を、会社コードと許容範囲グループごとに定義します。定義した許容範囲グループは G/L 勘定マスタレコードで割り当てます。 この設定により、少額の差額であれば自動的に許容範囲内の差額として処理され、消込を完了させることができます。 もし設定された許容差を超えた差額が発生した場合は、システムが警告またはエラーメッセージを出力し、手動での対応が必要になります。 このカスタマイズは、主に導入時や、経理部門の業務要件の変更があった際に設定されます。 |
| テーブル | T043S：勘定コードグループの許容範囲 T043ST：取引先許容グループ名 |
この記事のポイント
カスタマイズ設定
G/L 勘定の許容範囲グループ
T-CODE：S_ALR_87009559 を実行すると、会社コードごとの G/L 勘定の許容範囲グループの一覧が表示されます。
主な設定項目
- 会社：財務会計における組織単位である会社コードです（例: 0001）。
- Tol.group：G/L 勘定の許容範囲グループです（例: DEFT）。許容範囲グループは会社コード内で一意で、グループごとに、未消込明細を消し込む際の差額処理を指定します。
G/L 勘定の許容範囲グループの詳細
一覧で行を選択して「詳細」を押すと、詳細画面が表示されます。会社コードと許容範囲グループごとに、未消込明細を消し込むときに許容する差額を、借方転記と貸方転記それぞれの金額とパーセントで設定します。
主な設定項目
- 会社コード：財務会計の組織単位である会社コードです。画面の例では「0001」が入っています。
- G/L 勘定の許容範囲グループ：G/L 勘定のカスタムグループ条件で、会社コード内で一意です。許容範囲グループごとに、勘定の未消込明細を消し込むときの差額処理を指定します。画面の例では空欄です。
- テキスト：許容範囲グループの名称です。画面の例では「標準の例」が入っています。
- 借方転記：自社に有利な決済差異として許容する金額を指定します。金額は常に国内通貨で、指定した金額以下の差異は利益の増加として自動的に転記され、明細も登録されます。金額に加えてパーセントも入力すると、下限が適用されます。
- パーセント：借方転記の行で、消込差異として自動的に受け入れて転記するパーセントを指定します。このパーセントは差異を収益として転記する場合に限り適用され、消込対象明細の借方合計と貸方合計のうち、大きい方の金額に対して使われます。たとえば借方転記に 30 EUR、パーセントに 1 を入力すると、3000 EUR までは最大 1 パーセント、3000 EUR を超える場合は最大 30 EUR までの差異が受け入れられます。
- 貸方転記：自社に不利な差額として許容する金額を指定します。金額は常に国内通貨で、この金額以下の差額は利益の減少として自動的に転記されます。金額に加えてパーセントも入力すると、下限が適用されます。
