定義: 取引銀行 (Define House Banks)

 主な設定項目 

1. 会社：財務会計における組織単位である会社コードです（例: 0001）。取引銀行を定義する会社コードを選択します。

 主な設定項目 

1. 行：取引銀行を設定する会社コードです。この例では 1010(Company Code 1010)です
2. 取引銀行：選んだ会社コードの取引銀行の一覧に移ります

 主な設定項目 

1. 行：詳細を見る取引銀行です。この例では DEBK1(Bank MHL – SAMPLE BANK)です
2. 詳細：選んだ取引銀行の詳細画面に移ります

 主な設定項目 

1. 会社コード・取引銀行：取引銀行を定義する会社コードと、取引銀行のショートキーです。このキーにより、取引銀行の全銀行データが決まります。この例では 1010 と DEBK1 です
2. 銀行の国/地域・銀行コード：取引銀行の銀行マスタを指すキーです。
   • 銀行の国/地域：銀行の本店所在地である国/地域です。国/地域キーにより、銀行番号・銀行口座番号などの残りの銀行データをチェックするルールが決まります。この例では DE(ドイツ)です
   • 銀行コード：その国の銀行データを保存するために使う銀行番号です。国ごとの長さは、国コードを定義するときに決めます。この例では 50070010 です
3. 登録・照会：銀行の国/地域と銀行コードの銀行マスタを登録・照会します。「照会」を押すと「銀行データ」のダイアログが開き、銀行名・住所・SWIFT/BIC・銀行番号などが表示されます。画面の例(照会モード)では「登録」は押せない状態です
4. 通信データ：取引銀行の連絡先です。
   • 電話番号 1：取引銀行の電話番号です。この例では空です
   • 税番号 1：税番号です。国/地域ごとに決まった番号(企業番号・税務番号など)を入れます。この例では空です
   • 担当者：取引銀行の担当者名です。この例では空です
5. 住所・EDI パートナプロファイル・DME：押すと、画面の下に欄が開きます。
   • 住所：銀行マスタに登録された銀行名・地名・市区町村・SWIFT/BIC・銀行番号などを表示します
   • EDI パートナプロファイル：EDI 取引番号と署名タイプの欄、「パートナプロファイル」「EDI 互換支払方法」のボタンを表示します
   • DME：データ媒体交換で使う一般データ(代替銀行 ID・データ媒体受取銀行・得意先コード・会社コード)と、銀行手数料勘定の欄を表示します

 主な設定項目 

1. 行：詳細を見る銀行口座です。この例では取引銀行 DEBK1 の口座 ID DEAC1 です
2. 詳細：選んだ銀行口座の詳細画面に移ります

 主な設定項目 

1. 会社コード・取引銀行・口座 ID・テキスト：銀行口座のキーと名称です。
   • 口座 ID：取引銀行のコードと一緒に、銀行口座を一意に定義するコードです。この例では DEAC1 です
   • テキスト：銀行口座の説明です。この例では空です
2. 銀行勘定コード・IBAN・代替口座番号・通貨：銀行口座の番号と通貨です。
   • 銀行勘定コード：銀行で管理されている口座番号です。この例では 1133698 です
   • IBAN：ダイアログ「IBAN」を開き、銀行の国/地域・銀行コード・SWIFT/BIC・銀行口座と、その口座の IBAN・IBAN の有効期間開始を表示します
   • 代替口座番号：取引銀行が、異なる通貨で同じ口座番号を使って口座を管理しているときに、同じ口座番号の銀行口座を区別するための番号です。銀行口座番号と違う場合だけ定義します。この例では空です
   • 通貨：この銀行口座の金額に使う通貨コードです。この例では EUR です
3. 預金種別・G/L 勘定・割引勘定：口座の種別と、転記先の勘定です。
   • 預金種別：国ごとに意味が決まっているキーです。日本では口座のタイプ(01 普通預金・02 当座預金・04 貯蓄預金・09 その他の銀行口座など)を表し、支払媒体印刷プログラムで支払媒体に渡されます。この例では空です
   • G/L 勘定：この銀行口座の取引金額が更新される勘定コードです。この例では 11002000 です
   • 割引勘定：この取引銀行勘定で手形を割り引いたときに作成されるクレジットメモを転記する勘定です。この例では空です
4. 銀行の国/地域・銀行コード：銀行口座の取引銀行の銀行マスタのキーです。取引銀行の詳細画面と同じ値が表示されます。この例では DE と 50070010 です