定義: 仕入先前払金用の統制勘定 (Define Alternative Reconciliation Account for Down Payments)

 主な設定項目 

1. 勘定タイプ：特殊仕訳コードを使う勘定の種類です。総勘定元帳と補助元帳のどちらを更新するかを決めます。この画面ではすべて K(仕入先)です
2. 特殊G/L：特殊仕訳取引を識別する特殊仕訳コードです。仕入先の明細をどの代替統制勘定に記帳するかは、このコードで決まります。この例では A・B・F・I・J・K・L・M・O・V・X があります
3. 名称：特殊仕訳コードのテキスト(短)です。さまざまな画面に表示されます。この例では、A は「DP、CA」です
4. テキスト：特殊仕訳コードを説明するテキスト(長)です。この例では、A は「前受/前払金、流動資産」です
5. 選択：カーソルを置いた行の特殊仕訳コードについて、勘定を設定する画面を開きます
6. 登録…：新しい特殊仕訳コードを登録するダイアログを開きます

 主な設定項目 

1. 勘定タイプ：登録する特殊仕訳コードの勘定タイプです。この例では K(仕入先)が入っています
2. 特殊仕訳コード：登録する特殊仕訳コードです。入力は必須です
3. 名称：特殊仕訳コードのテキスト(短)です。入力は必須です
4. テキスト：特殊仕訳コードのテキスト(長)です。入力は必須です

 主な設定項目 

1. 勘定コード表：勘定を設定する勘定コード表です。この例では YCOA です

 主な設定項目 

1. 勘定コード表・勘定タイプ・特殊仕訳コード：設定の対象です。この例では YCOA(標準勘定コード表)・K(仕入先)・A(前受/前払金、流動資産)です
2. 統制勘定：通常の記帳(請求書や支払など)で、補助元帳の勘定と並行して更新される総勘定元帳の勘定です。この例では 21100000(支払債務 – 国内)など 5 つの統制勘定があります
3. 特殊勘定コード：特殊仕訳コードを指定して転記したときに、②の統制勘定の代わりに記帳される総勘定元帳の勘定(代替統制勘定)です。この例では、5 つの統制勘定すべてが 12110000(その他前払金流動資産)です
4. 計画レベル：資金管理の照会を管理するレベルです。この例では空欄です
5. 仮払消費税決済：前受/前払金に関する消費税を決済する勘定を決める勘定設定キーです。消費税を含む前払金を取引先の勘定に総額で表示する場合に、消費税の相手勘定への転記に使う勘定がこのキーで決まります。この例では A です
6. 詳細：特殊仕訳コードの詳細(特性と転記キー)の画面を開きます

 主な設定項目 

1. 勘定タイプ・特殊仕訳コード：設定の対象です。この例では K(仕入先)・A(前受/前払金、流動資産)です
2. 備忘明細：この特殊仕訳コードによる転記が、取引額の更新に関連しないことを示すフラグです。伝票の中で、備忘明細と通常の明細を同時に発生させることはできません。標準では、前受/前払金請求・手形支払請求・支払請求に使います。この例ではオフです
3. 与信限度関連：オンにすると、この特殊仕訳コードへの記帳が、与信限度のチェックで考慮されます。この例ではオフです
4. 残高警告メッセージ：オンにすると、この特殊仕訳コードの残高がある勘定に転記したときに、警告メッセージが出ます。この例ではオンです
5. 目標特殊仕訳コード：請求に基づいて転記できる特殊仕訳取引のコードの一覧です。前受/前払金請求には前受/前払金のコードを、手形支払請求には手形のコードを入れます。備忘明細のフラグを設定した処理に関係しない場合は、入力は不要です。この例では空欄です
6. 特殊仕訳取引タイプ：似た特殊仕訳取引をまとめる区分です。入力画面や計算処理の選択に使われます。「前受/前払金と前受/前払金請求」「手形請求」「他タイプ」があります。この例では「前受/前払金と前受/前払金請求」です
7. 転記キー：この特殊仕訳コードの転記で使う借方と貸方の転記キーです。キーの番号は表示だけで、名称(転記キー名)は変更できます。この例では、借方が 29「前受/前払金」、貸方が 39「前受/前払金反対仕訳」です