三崎レイナ
社会人1年目。新卒でITコンサルティングファームに就職。初配属がSAPプロジェクトにアサインされる。SAPがわからないことだらけで悩んでいたところ、会社の先輩にSAPラボの所長を紹介され、毎週末に所長とSAPのお勉強中！
博士
SAPラボの所長。SAP大好き博士！SAP導入プロジェクトを構想策定～運用保守まであらゆるフェーズを数多く経験。
いまは優しきおじいちゃんだが、プロマネバリバリの時代はかなり怖かったらしい。現在は引退しSAPの後進育成と啓蒙活動に従事中！
若者に負けぬようX（旧Twitter）も奮闘中。
この記事を読むメリット
今回は銀行マスタと密接に関係する、SAPでの支払処理関連のカスタマイズ設定について解説していきます。
銀行マスタについては以下で解説しています！
博士早速、説明していくぞい！
今回説明するカスタマイズはすべてトランザクショコード：FBZPで実施します。
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ここでは、会社コードに対して「支払いを実施する会社コード（自社であることが一般的）」を設定します。
新規エントリーを押して、会社コードと支払会社コードを設定します。
[現金割引きと許容範囲]は、実務上利用することが少ないと思いますが、簡単な使い方を共有いたします。
ここでは支払会社コードについての詳細設定をします。
同じく新規エントリーを押して、下記項目の設定をします。
為替レートに関する詳細な説明は以下の記事でご確認いただけますので、より理解しやすくなるはずです。
ここでは国/地域別の支払方法を新規登録したり、変更したりすることができます。
以下のように国コードに対する支払方法の設定が確認できます。
また、支払方法ごとに使用可能な通貨などの制御が可能です。
例えば支払方法Eをダブルクリックすると以下のような項目の設定が可能になります。
ちなみに、すべての外国取引先はIBAN/SWIFTコードあるわけではないので、実業務上、必須マスタレコード指定は上図の三つのみを選択するのが多いです。
また、全銀フォーマットの各項目に対して業務要件がある場合、支払媒体ワークベンチを使用するのがおすすめです。
業務要件の例として、全銀フォーマットの原産国という項目に会計伝票の参照キー1の値を出力します。
このような要件がある場合、支払媒体ワークベンチの該当箇所に簡単な拡張で実現できます。
使用可能通貨をダブルクリックして、通貨の設定ができます。
何も設定しない場合は、すべての通貨を使用可能です。実業務上は何も設定しない場合が多いです。
ここでは会社コードに支払方法を割り当てをします。
新規エントリーを押して、支払方法を割り当てます。細かい設定に関しては以下を参照ください。
上記内容を入力し保存したら、会社コードZ005に支払方法Eを使用することが可能になります。
ここでは、支払会社の取引銀行情報を登録します。
会社コードに対して取引銀行の情報を紐付けます。詳細は以下を確認下さい。
PS：DMEの得意先コードと会社コードは銀行よりの情報となります。ユーザ定義のコードではありません。
ここでは、債務伝票の通貨に応じて、異なる支払口座が選択されるほか、同じ銀行のどの口座から支払うかに優先順位を設定することができます。
銀行選択は取引銀行の前にありますが、取引銀行を登録しないと、銀行選択設定ができません。したがって、この記事では取引銀行を登録した後に銀行選択を設定しています。
設定方法については以下を参照ください。
勘定マスタの登録も事前に行っておくと、支払設定がスムーズに進められるので、合わせてご確認ください。
当カスタマイズに関連するテーブルについてもご紹介します！
| テーブルID | 名称 | Key項目 |
|---|---|---|
| T012 | 取引銀行 | 会社コード（BUKRS） 取引銀行（HBKID） |
| T012K | 取引銀行口座 | 会社コード（BUKRS） 取引銀行（HBKID） 口座ID（HKTID） |
博士支払関連設定についての紹介は以上じゃ！
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