【SAP FI】為替レート(Exchange Rate)について徹底解説!

登場人物紹介

三崎レイナ
社会人1年目。新卒でITコンサルティングファームに就職。初配属がSAPプロジェクトにアサインされる。SAPがわからないことだらけで悩んでいたところ、会社の先輩にSAPラボの所長を紹介され、毎週末に所長とSAPのお勉強中!

博士
SAPラボの所長。SAP大好き博士!SAP導入プロジェクトを構想策定~運用保守まであらゆるフェーズを数多く経験。
いまは優しきおじいちゃんだが、プロマネバリバリの時代はかなり怖かったらしい。現在は引退し、SAPの後進育成と啓蒙活動に従事中!

この記事を読むメリット

  • 為替レートの基本的な知識を理解することができます。
  • 為替レートに関するSAPの設定を理解することができます。

SAPにおける為替レートマスタ(Exchange Rate)はFI領域の重要なマスタです。私たちの日常生活では、外貨との接点が少ないかもしれませんが、SAPプロジェクトでは頻繁に使用されるマスタですので、この記事を読んでいただき、正確に理解していただけるはずです。

博士

早速、説明していくぞい!

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新着のSAPフリーランス案件

【CO】

【FI】

【MM】

【SD】

商社向けSAP導入プロジェクト支援

要スキル:
FI、CO、SD、MMの中の一つのモジュールで要件定義経験から一人称で対応可能な方
月額単価:
~1,500,000円 / 月
稼働場所:
東京都
稼働率:
100%
作業内容:
各モジュールについてSAPコンサルとして下記の対応を想定 ・要件定義 ・Add-on外部設計書の作成 ・Add-on受入の検証作業

【CO】

【PP】

グループ内新会社設立対応支援

要スキル:
◇募集要領 ・モジュール CO:シニアコンサル1名 PP:シニアコンサル1名  ・スキル FIT&GAPの結果を理解し、売却先グループ会社のシステムを活かしつつ、新会社のシステム設計の検討ができること ・カスタマイズの検討 現行のアドオンを調査し、先方システムでの対応方法の検討を支援 ・移行について、移行要件の検討とマッピング作業を支援 売却先システムへの移行要件の検討ができること 一部、周辺システムからの移行もあり 現行のマスタ、トランの項目定義調査(アドオン含む) 実機でのデータ調査 ユーザ側のマスタ整備の支援 
月額単価:
~1,500,000円 / 月
稼働場所:
東京都
稼働率:
100%
作業内容:
・製造ラインを他社に売却し、売却先で新会社を設立。 ・現行はSAPを使用。 売却先のグループ会社もSAPを導入しており、売却先のSAPを使用して設立新会社を新たにSAPに加える対応。できる限り、追加アドオンせずに現行機能ベースでSAP使用する方針。 ・現行と売却先グループとの業務・システムのFIT&GAPは完了。  現在、それを踏まえて新会社の業務・システムの要件定義を実施中。 ・今後は移行要件の検討、マッピング作業の支援、 売却先グループで実施したシステム設定・アドオン設計のレビュー、UATの支援を実施。 2025年7月に新会社をSAPシステムにサービスイン

【FI】

BlackLine導入案件支援

要スキル:
会計業務シニアコンサルタント(日本人が望ましい) 必須: SAP FI(特にAR)導入経験及び知識 お客様をリードできるスキル及び経験 会計システム調査経験 あると良い: SAP Public Cloud導入経験
月額単価:
~1,900,000円 / 月
稼働場所:
東京都
稼働率:
100%
作業内容:
タスク: ・現行コンサル会社からUATを引き継いでリード。 ・4月以降にBlackLineを導入する会社の現行業務およびシステム解析

【FI】

S/4HANAへのバージョンアップ支援(Jrコンサル可)

要スキル:
・FIの標準機能と会計業務に関する知識 ・FIのプロジェクトにおけるコンサルとしての業務経験 【尚可】 FI-AAの業務経験
月額単価:
~800,000円 / 月
稼働場所:
東京都
稼働率:
100%
作業内容:
S/4HANAへバージョンアップに向けた、会計領域の要件定義を行っております。 要件定義後の移行設計や作業も行っていただく想定です。 ・現行の業務の整理 ・移行要件定義 ・現行のアドオン調査と設計 ・移行設計 ・移行作業 など

【PP】

メーカー向けSAP移行プロジェクト支援

要スキル:
・PPモジュールでのコンサルとしての業務経験 ・SAPプロジェクトにおける総合テストやユーザテストの対応経験 ・チームリーダーとしての経験
月額単価:
~1,500,000円 / 月
稼働場所:
東京都
稼働率:
100%
作業内容:
ECCからS/4HANAへのバージョンアップを行っています。業務自体も見直し再構築する流れとなっており2026年の稼働に向けてプロジェクトが進んでおります。 ・インターフェース設計 ・ジョブ設計 ・総合テスト対応(不具合調査など含む) ・ユーザテスト対応(不具合調査など含む) など

【MM】

【SD】

製造業向けロジ領域の運用保守支援

要スキル:
・SDもしくはMMでのコンサルとしての業務経験 ・アドオン機能(ABAP)の調査経験 ・改善提案の経験
月額単価:
~900,000円 / 月
稼働場所:
東京都
稼働率:
100%
作業内容:
フルモジュール稼働しているシステムにおける運用保守業務を担当頂きます。 ・顧客からのQA対応 ・不具合の調査や改善提案 ・顧客要望による機能拡張調査や実装~テスト など ※今後、S/4HANAへのバージョンアッププロジェクトも控えております。  そのプロジェクトにもアサイン頂く可能性がございます。

【BASIS】

【MM】

【SD】

製造業向け運用保守支援支援

要スキル:
・SDもしくはMMもしくはBASISでのコンサルとしての業務経験
月額単価:
~900,000円 / 月
稼働場所:
東京都
稼働率:
100%
作業内容:
製造業のクライアント向けの運用保守業務を担当頂きます。 ・顧客からのQA対応 ・不具合の調査や改善提案 ・顧客要望による機能拡張調査や実装~テスト

【CO】

【FI】

【MM】

【PP】

【SD】

大手メーカー社向けSAP導入支援

要スキル:
・SAPコンサルとしてロジ領域もしくは会計領域での要件定義から本番稼働まで担当した経験
月額単価:
~1,400,000円 / 月
稼働場所:
東京都
稼働率:
100%
作業内容:
複数の子会社を持つ大手メーカーでのSAP導入プロジェクトになります。 まずは数年かけ本社へのSAP導入を実施し、その後子会社へ展開する予定となります。 ・要件定義 ・プロトタイプの作成 ・アドオン設計 ・開発チームへの依頼や受け入れ等 ・総合テストやユーザテスト など

【FI】

商社向け基幹システムバージョン支援

要スキル:
(必須) SAP S/4HANA FIモジュールの保守開発経験(障害対応など) ABAP開発経験 (尚可) 商社関連案件の経験 リーダー経験
月額単価:
~1,000,000円 / 月
稼働場所:
東京都
稼働率:
100%
作業内容:
SAPベースの基幹システムのバージョンアップ(S/4HANA1909⇒S/4HANA2023)に伴う調査を行っていただきます。 担当いただくモジュールはFIになります。機能毎の影響度や動作確認を行います。 また、SAP案件でのリーダー経験がある場合は上記のバージョンアップ調査ではなく 通常の保守チームにアサインいただく可能性もございます。(ユーザー窓口対応、問合せ調査・障害対応、マスタメンテナンス) バージョンアップ調査のチーム構成としては、SD、MM担当が1名、FI担当が1名となります。 そのため、基本的に1人称で調査を行い報告まで行っていただきます。 バージョンアップのスケジュール感 調査:2024年1月まで 実施:2024年2月から

【FI】

SAP運用業務支援

要スキル:
・SAPにおける運用保守経験(3年以上目安) ・FIまたはMMのユーザーとしての使用経験
月額単価:
~900,000円 / 月
稼働場所:
東京都
稼働率:
100%
作業内容:
【作業概要】 現行SAP ECCからS/4 HANAへの移行試験が進行中です。 【作業内容】  現行SAP ECCのAA、FI、MMモジュールにおける運用業務  ・問合せ対応  ・障害対応  ・運用オペレーション
この記事のポイント

SAPの為替レート

国内通貨と取引通貨

国内通貨(Local Currency)

国内通貨は会社コードに設定する通貨です。会社の所在地の通貨を国内通貨として設定するのが一般的ですが、レアケースもあり、後ほど共有したいと思います。

例えば:

  • 日本における会社の国内通貨はJPYで設定します。
  • 中国における会社の国内通貨はCNYで設定します。

1点注意してほしいのは、SAPでは「通貨」と「ISO」のコードが異なる場合もあります。ISOのコードを利用するのをおすすめです。

通貨コード(ISO)

取引通貨(Document Currency)

取引通貨は文字通り取引が発生する時に使用する通貨です。会計伝票を登録する際、自由に通貨コードを入力することが可能です。

取引通貨

直接呼値と間接呼値

直接呼値

外貨1単位に対して国内通貨がいくらになるかという換算値を直接呼値と呼びます。

例えば、SAP ラボの国内通貨はJPYだとします。海外から商品を仕入れる際に取引通貨はUSDとして仕入れ、100ドルの債務を計上しました。

直接呼値:1USD = 156.27JPY だとすると、上記取引の日本円金額は 156.27JPY × 100USD = 15,627JPY となります。

間接呼値

国内通貨1単位に対して外貨がいくらになるかという換算値を間接呼値と呼びます。

例えば、SAP ラボの国内通貨はJPYだとします。海外から商品を仕入れる際に取引通貨はUSDで、100ドルの債務を計上しました。

間接呼値:1JPY = 0.0064USD だとすると、上記取引の日本円金額は 100 / 0.0064 = 15,625JPY となります。

SAPでは直接呼値と間接呼値の設定箇所があり、プロジェクトの要件によって、どちらかを設定すればよいです。


換算係数

換算係数は外貨換算の換算比率です。自由に定義することが可能です。

例:1:1 あるいは 100:1 もしくは 1000:1 など

換算係数を1:1で定義する場合と100:1で定義する場合、どのような場面でどのように定義したほうが良いかについて少し解説します。

例えば紙幣の額面金額が大きい国の通貨を外貨換算する時には、換算係数を100:1や1000:1で定義するのがおすすめです。

具体例をみてみましょう。
A社はアメリカにある会社であり、国内通貨はUSDです。韓国と取引があり、KWR(韓国ウォン)で債務計上しました。直接呼値を使用しています。
この時、換算係数が1:1と100:1の場合を比べてみると…

  • 1KWR = 0.00073USD (換算係数 1:1)
  • 100KWR = 0.73USD (換算係数 100:1)

となります。
換算係数が1:1の場合、為替レートの小数点が多くてわかりずらいですよね。一目でわかりやすくするために換算係数で調整することができるんです。

Tips:為替レートの小数点は5桁までです。為替レートの小数点5桁超えた場合も、換算係数を定義するのがおすすめです!

為替レートタイプ

為替レートタイプは以下の2つの用途となります。

  • SAPシステム上、為替レートのKeyとなります。
  • 為替レートの用途を表します。

例えば、SAPラボは毎日の取引に使用する為替レートはMレートで、月次評価に使用する為替レートはNレートで定義しています。

PS:MレートはSAP社用意している為替レートタイプです。毎日の取引にMレートを使用することは標準であり、変更できません。月次評価レートはプロジェクトごと自由に定義することが可能です。

為替レートタイプ

為替レートの登録方法

T-cd:OB08で登録

トランザクショコードOB08を使用して、為替レートの登録ができます。

OB08で登録

【各項目について】

  1. ExRt:為替レートタイプを入力します。
  2. 有効開始:為替レート有効の開始日付です。
    • 上記図の場合、2024/5/1からUSDで計上された債務の為替レートは154.61420です。
    • 2024/5/1以前USDで計上された債務の為替レートは114.75000ですね。
  3. 間接呼値:前述の通り、国内通貨1単位は換算の基準となります。
  4. 係数(前)、係数(後):前述の通り、外貨換算の換算比率です。
    • 上記図の場合、USD対JPYの換算係数は1:1ですね。
  5. 元:換算前の通貨
  6. 直接呼値:前述の通り、外貨1単位は換算の基準となります。
  7. 先:換算後の通貨

トランザクションコードOB08で為替レートを登録できますが、欠点もあります。

欠点:上記画面に入ると、すべての為替レートを修正可能なので、間違って登録したい為替レート以外のレートを更新してしまうこともあります。

OB08で為替レート登録するのではなく、以下の方法で為替レートを登録するのをおすすめします。

Work Listで登録

ワークリスト作成

パス:SPRO → SAP NetWeaver → 一般設定 → 通貨 → 定義:換算レート入力用ワークリスト

T-CODE: S_B5A_57000001

換算レート入力用ワークリスト
ワークリスト作成

【各項目について】

  1. Worklist:ワークリストのコードを定義します。
  2. テキスト:ワークリストの説明文です
  3. 更新:Int:更新間隔であり、更新頻度を定義します。
  4. 許容範囲%:新規登録する為替レートと最後の為替レートの差がどのぐらいであれば許可するかの設定です。必須設定ではありません。

ワークリスト割当

パス:SPRO → SAP NetWeaver → 一般設定 → 通貨 → 割当:換算レート⇒ワークリスト

T-CODE:S_B5A_57000002

換算レート入力用ワークリスト

使用する取引通貨と国内通貨(JPY)をワークリストに割当します。

換算レート入力用ワークリスト

ワークリストにより為替レート登録

T-CODE:S_B20_88000153

換算レート入力用ワークリスト

ワークリストにて定義した通貨のみの為替レートの入力となり、ほかの為替レートを間違って修正することを回避することが可能です。

換算レート入力用ワークリスト

保存すると、「為替レート更新されました」というメッセージが表示され、これで為替レートの登録が完了となります!

換算レート入力用ワークリスト

レアケースの共有

為替レート業務

グローバル会社は日本以外にもたくさんの国に拠点があり会社を設立しています。

たとえば、香港は香港ドルというローカル通貨がありますが、国際金融センターでもありUSDドルで国内通貨として設定したいとします。
加えてアメリカにも会社があり、アメリカの会社の国内通貨もUSDで設定したいです。

ここで、香港の会社Bとアメリカの会社Cで各々の現地の銀行が発表した為替レートを採用したいという要件があった場合を考えてみます。

たとえば、本日17時に香港の銀行はJPY⇔USDの為替レートを発表しました。
その後、アメリカの銀行もJPY⇔USDの為替レートを発表しましたが、この二つの為替レートが完全に一致しないケースがあります。

このような場合にどのような対応がとりうるかを考えてみましょう。

【対応方法の検討パターン】

  1. 香港会社に国内通貨コードをUSDではなく、香港ドルに変更するかを検討
  2. 難しい場合、アメリカの銀行発表する為替レートを採用できるかを検討
  3. 両方とも難しい場合、ZUSDのような通貨コードを新たに定義し、現地の銀行が発表したJPY⇔USD為替レートを採用する方法を検討

PS:為替レートは会社コード依存ではない為、同じクライアントであれば、JPY⇔USDの為替レート一つしか登録できません。上の例のように現地の銀行が発表するJPY⇔USDの為替レートを採用したいような要件がある場合には、通貨コードの追加含めて検討することが必要になってきます。

為替レートテーブルの紹介

為替レートについては、TCURRテーブルに保持しています。為替レート関連テーブルについては下記の記事で紹介しているのでぜひチェックしてみてください!

博士

為替レートについての紹介は以上じゃ!

新着のSAPフリーランス案件

【CO】

【FI】

【MM】

【SD】

商社向けSAP導入プロジェクト支援

要スキル:
FI、CO、SD、MMの中の一つのモジュールで要件定義経験から一人称で対応可能な方
月額単価:
~1,500,000円 / 月
稼働場所:
東京都
稼働率:
100%
作業内容:
各モジュールについてSAPコンサルとして下記の対応を想定 ・要件定義 ・Add-on外部設計書の作成 ・Add-on受入の検証作業

【CO】

【PP】

グループ内新会社設立対応支援

要スキル:
◇募集要領 ・モジュール CO:シニアコンサル1名 PP:シニアコンサル1名  ・スキル FIT&GAPの結果を理解し、売却先グループ会社のシステムを活かしつつ、新会社のシステム設計の検討ができること ・カスタマイズの検討 現行のアドオンを調査し、先方システムでの対応方法の検討を支援 ・移行について、移行要件の検討とマッピング作業を支援 売却先システムへの移行要件の検討ができること 一部、周辺システムからの移行もあり 現行のマスタ、トランの項目定義調査(アドオン含む) 実機でのデータ調査 ユーザ側のマスタ整備の支援 
月額単価:
~1,500,000円 / 月
稼働場所:
東京都
稼働率:
100%
作業内容:
・製造ラインを他社に売却し、売却先で新会社を設立。 ・現行はSAPを使用。 売却先のグループ会社もSAPを導入しており、売却先のSAPを使用して設立新会社を新たにSAPに加える対応。できる限り、追加アドオンせずに現行機能ベースでSAP使用する方針。 ・現行と売却先グループとの業務・システムのFIT&GAPは完了。  現在、それを踏まえて新会社の業務・システムの要件定義を実施中。 ・今後は移行要件の検討、マッピング作業の支援、 売却先グループで実施したシステム設定・アドオン設計のレビュー、UATの支援を実施。 2025年7月に新会社をSAPシステムにサービスイン

【FI】

BlackLine導入案件支援

要スキル:
会計業務シニアコンサルタント(日本人が望ましい) 必須: SAP FI(特にAR)導入経験及び知識 お客様をリードできるスキル及び経験 会計システム調査経験 あると良い: SAP Public Cloud導入経験
月額単価:
~1,900,000円 / 月
稼働場所:
東京都
稼働率:
100%
作業内容:
タスク: ・現行コンサル会社からUATを引き継いでリード。 ・4月以降にBlackLineを導入する会社の現行業務およびシステム解析

【FI】

S/4HANAへのバージョンアップ支援(Jrコンサル可)

要スキル:
・FIの標準機能と会計業務に関する知識 ・FIのプロジェクトにおけるコンサルとしての業務経験 【尚可】 FI-AAの業務経験
月額単価:
~800,000円 / 月
稼働場所:
東京都
稼働率:
100%
作業内容:
S/4HANAへバージョンアップに向けた、会計領域の要件定義を行っております。 要件定義後の移行設計や作業も行っていただく想定です。 ・現行の業務の整理 ・移行要件定義 ・現行のアドオン調査と設計 ・移行設計 ・移行作業 など

【PP】

メーカー向けSAP移行プロジェクト支援

要スキル:
・PPモジュールでのコンサルとしての業務経験 ・SAPプロジェクトにおける総合テストやユーザテストの対応経験 ・チームリーダーとしての経験
月額単価:
~1,500,000円 / 月
稼働場所:
東京都
稼働率:
100%
作業内容:
ECCからS/4HANAへのバージョンアップを行っています。業務自体も見直し再構築する流れとなっており2026年の稼働に向けてプロジェクトが進んでおります。 ・インターフェース設計 ・ジョブ設計 ・総合テスト対応(不具合調査など含む) ・ユーザテスト対応(不具合調査など含む) など

【MM】

【SD】

製造業向けロジ領域の運用保守支援

要スキル:
・SDもしくはMMでのコンサルとしての業務経験 ・アドオン機能(ABAP)の調査経験 ・改善提案の経験
月額単価:
~900,000円 / 月
稼働場所:
東京都
稼働率:
100%
作業内容:
フルモジュール稼働しているシステムにおける運用保守業務を担当頂きます。 ・顧客からのQA対応 ・不具合の調査や改善提案 ・顧客要望による機能拡張調査や実装~テスト など ※今後、S/4HANAへのバージョンアッププロジェクトも控えております。  そのプロジェクトにもアサイン頂く可能性がございます。

【BASIS】

【MM】

【SD】

製造業向け運用保守支援支援

要スキル:
・SDもしくはMMもしくはBASISでのコンサルとしての業務経験
月額単価:
~900,000円 / 月
稼働場所:
東京都
稼働率:
100%
作業内容:
製造業のクライアント向けの運用保守業務を担当頂きます。 ・顧客からのQA対応 ・不具合の調査や改善提案 ・顧客要望による機能拡張調査や実装~テスト

【CO】

【FI】

【MM】

【PP】

【SD】

大手メーカー社向けSAP導入支援

要スキル:
・SAPコンサルとしてロジ領域もしくは会計領域での要件定義から本番稼働まで担当した経験
月額単価:
~1,400,000円 / 月
稼働場所:
東京都
稼働率:
100%
作業内容:
複数の子会社を持つ大手メーカーでのSAP導入プロジェクトになります。 まずは数年かけ本社へのSAP導入を実施し、その後子会社へ展開する予定となります。 ・要件定義 ・プロトタイプの作成 ・アドオン設計 ・開発チームへの依頼や受け入れ等 ・総合テストやユーザテスト など

【FI】

商社向け基幹システムバージョン支援

要スキル:
(必須) SAP S/4HANA FIモジュールの保守開発経験(障害対応など) ABAP開発経験 (尚可) 商社関連案件の経験 リーダー経験
月額単価:
~1,000,000円 / 月
稼働場所:
東京都
稼働率:
100%
作業内容:
SAPベースの基幹システムのバージョンアップ(S/4HANA1909⇒S/4HANA2023)に伴う調査を行っていただきます。 担当いただくモジュールはFIになります。機能毎の影響度や動作確認を行います。 また、SAP案件でのリーダー経験がある場合は上記のバージョンアップ調査ではなく 通常の保守チームにアサインいただく可能性もございます。(ユーザー窓口対応、問合せ調査・障害対応、マスタメンテナンス) バージョンアップ調査のチーム構成としては、SD、MM担当が1名、FI担当が1名となります。 そのため、基本的に1人称で調査を行い報告まで行っていただきます。 バージョンアップのスケジュール感 調査:2024年1月まで 実施:2024年2月から

【FI】

SAP運用業務支援

要スキル:
・SAPにおける運用保守経験(3年以上目安) ・FIまたはMMのユーザーとしての使用経験
月額単価:
~900,000円 / 月
稼働場所:
東京都
稼働率:
100%
作業内容:
【作業概要】 現行SAP ECCからS/4 HANAへの移行試験が進行中です。 【作業内容】  現行SAP ECCのAA、FI、MMモジュールにおける運用業務  ・問合せ対応  ・障害対応  ・運用オペレーション

★★★SAPラボのライター募集★★★

SAPラボでは、SAPの知識を活かして副業をしたい方を募集してるのじゃ!

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・ライティング初心者OK!
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SAP記事執筆者としての活動実績として利用可能なので、転職時や案件探しの際に企業へのアピール材料にもなります。

募集要項

・SAP導入や運用保守プロジェクトへの参画経験1年以上

ご応募/お問合せ先

info@sap-labo.com

少しでもご興味ある方、ぜひお気軽にご連絡下さい!

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この記事を書いた人

SAPコンサルタント(経験:FI)

大学院卒業後、独立系ITベンダに入社。
国内大手メーカーの運用プロジェクトにコンサルタントとして参画。
主にFIモジュールについて、知見を深めてまいりました。

現在大手医療器械メーカの導入PJの要件定義フェーズから参画しており、顧客要件のヒアリングや、環境構築、パラメータ設定、運用サポートなど上流から下流工程まで幅広い業務を経験しております。

実業務上の例を共有させていただき、皆さんのSAP情報収集・勉強の参考になれば嬉しいです!

この記事のポイント