【SAP FI】銀行マスタ(Bank master)とは?

登場人物紹介

三崎レイナ
社会人1年目。新卒でITコンサルティングファームに就職。初配属がSAPプロジェクトにアサインされる。SAPがわからないことだらけで悩んでいたところ、会社の先輩にSAPラボの所長を紹介され、毎週末に所長とSAPのお勉強中!

博士
SAPラボの所長。SAP大好き博士!SAP導入プロジェクトを構想策定~運用保守まであらゆるフェーズを数多く経験。
いまは優しきおじいちゃんだが、プロマネバリバリの時代はかなり怖かったらしい。現在は引退し、SAPの後進育成と啓蒙活動に従事中!

この記事を読むメリット

  • 銀行マスタの実際のプロジェクトでの使用例がわかります。
  • 銀行マスタの登録ができるようになります。

銀行マスタはFIモジュールの重要なマスタデータです。

特にサブモジュールFI-AP(債務管理)では、銀行マスタがないと、FIモジュールで最も重要な支払処理ができない為、プロジェクト導入時には銀行マスタの整備と登録が必要です。

今回はFIモジュールの銀行マスタについて解説していきます。

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新着のSAPフリーランス案件

【CO】

【FI】

【MM】

【SD】

商社向けSAP導入プロジェクト支援

要スキル:
FI、CO、SD、MMの中の一つのモジュールで要件定義経験から一人称で対応可能な方
月額単価:
~1,500,000円 / 月
稼働場所:
東京都
稼働率:
100%
作業内容:
各モジュールについてSAPコンサルとして下記の対応を想定 ・要件定義 ・Add-on外部設計書の作成 ・Add-on受入の検証作業

【CO】

【PP】

グループ内新会社設立対応支援

要スキル:
◇募集要領 ・モジュール CO:シニアコンサル1名 PP:シニアコンサル1名  ・スキル FIT&GAPの結果を理解し、売却先グループ会社のシステムを活かしつつ、新会社のシステム設計の検討ができること ・カスタマイズの検討 現行のアドオンを調査し、先方システムでの対応方法の検討を支援 ・移行について、移行要件の検討とマッピング作業を支援 売却先システムへの移行要件の検討ができること 一部、周辺システムからの移行もあり 現行のマスタ、トランの項目定義調査(アドオン含む) 実機でのデータ調査 ユーザ側のマスタ整備の支援 
月額単価:
~1,500,000円 / 月
稼働場所:
東京都
稼働率:
100%
作業内容:
・製造ラインを他社に売却し、売却先で新会社を設立。 ・現行はSAPを使用。 売却先のグループ会社もSAPを導入しており、売却先のSAPを使用して設立新会社を新たにSAPに加える対応。できる限り、追加アドオンせずに現行機能ベースでSAP使用する方針。 ・現行と売却先グループとの業務・システムのFIT&GAPは完了。  現在、それを踏まえて新会社の業務・システムの要件定義を実施中。 ・今後は移行要件の検討、マッピング作業の支援、 売却先グループで実施したシステム設定・アドオン設計のレビュー、UATの支援を実施。 2025年7月に新会社をSAPシステムにサービスイン

【FI】

BlackLine導入案件支援

要スキル:
会計業務シニアコンサルタント(日本人が望ましい) 必須: SAP FI(特にAR)導入経験及び知識 お客様をリードできるスキル及び経験 会計システム調査経験 あると良い: SAP Public Cloud導入経験
月額単価:
~1,900,000円 / 月
稼働場所:
東京都
稼働率:
100%
作業内容:
タスク: ・現行コンサル会社からUATを引き継いでリード。 ・4月以降にBlackLineを導入する会社の現行業務およびシステム解析

【FI】

S/4HANAへのバージョンアップ支援(Jrコンサル可)

要スキル:
・FIの標準機能と会計業務に関する知識 ・FIのプロジェクトにおけるコンサルとしての業務経験 【尚可】 FI-AAの業務経験
月額単価:
~800,000円 / 月
稼働場所:
東京都
稼働率:
100%
作業内容:
S/4HANAへバージョンアップに向けた、会計領域の要件定義を行っております。 要件定義後の移行設計や作業も行っていただく想定です。 ・現行の業務の整理 ・移行要件定義 ・現行のアドオン調査と設計 ・移行設計 ・移行作業 など

【PP】

メーカー向けSAP移行プロジェクト支援

要スキル:
・PPモジュールでのコンサルとしての業務経験 ・SAPプロジェクトにおける総合テストやユーザテストの対応経験 ・チームリーダーとしての経験
月額単価:
~1,500,000円 / 月
稼働場所:
東京都
稼働率:
100%
作業内容:
ECCからS/4HANAへのバージョンアップを行っています。業務自体も見直し再構築する流れとなっており2026年の稼働に向けてプロジェクトが進んでおります。 ・インターフェース設計 ・ジョブ設計 ・総合テスト対応(不具合調査など含む) ・ユーザテスト対応(不具合調査など含む) など

【MM】

【SD】

製造業向けロジ領域の運用保守支援

要スキル:
・SDもしくはMMでのコンサルとしての業務経験 ・アドオン機能(ABAP)の調査経験 ・改善提案の経験
月額単価:
~900,000円 / 月
稼働場所:
東京都
稼働率:
100%
作業内容:
フルモジュール稼働しているシステムにおける運用保守業務を担当頂きます。 ・顧客からのQA対応 ・不具合の調査や改善提案 ・顧客要望による機能拡張調査や実装~テスト など ※今後、S/4HANAへのバージョンアッププロジェクトも控えております。  そのプロジェクトにもアサイン頂く可能性がございます。

【BASIS】

【MM】

【SD】

製造業向け運用保守支援支援

要スキル:
・SDもしくはMMもしくはBASISでのコンサルとしての業務経験
月額単価:
~900,000円 / 月
稼働場所:
東京都
稼働率:
100%
作業内容:
製造業のクライアント向けの運用保守業務を担当頂きます。 ・顧客からのQA対応 ・不具合の調査や改善提案 ・顧客要望による機能拡張調査や実装~テスト

【CO】

【FI】

【MM】

【PP】

【SD】

大手メーカー社向けSAP導入支援

要スキル:
・SAPコンサルとしてロジ領域もしくは会計領域での要件定義から本番稼働まで担当した経験
月額単価:
~1,400,000円 / 月
稼働場所:
東京都
稼働率:
100%
作業内容:
複数の子会社を持つ大手メーカーでのSAP導入プロジェクトになります。 まずは数年かけ本社へのSAP導入を実施し、その後子会社へ展開する予定となります。 ・要件定義 ・プロトタイプの作成 ・アドオン設計 ・開発チームへの依頼や受け入れ等 ・総合テストやユーザテスト など

【FI】

商社向け基幹システムバージョン支援

要スキル:
(必須) SAP S/4HANA FIモジュールの保守開発経験(障害対応など) ABAP開発経験 (尚可) 商社関連案件の経験 リーダー経験
月額単価:
~1,000,000円 / 月
稼働場所:
東京都
稼働率:
100%
作業内容:
SAPベースの基幹システムのバージョンアップ(S/4HANA1909⇒S/4HANA2023)に伴う調査を行っていただきます。 担当いただくモジュールはFIになります。機能毎の影響度や動作確認を行います。 また、SAP案件でのリーダー経験がある場合は上記のバージョンアップ調査ではなく 通常の保守チームにアサインいただく可能性もございます。(ユーザー窓口対応、問合せ調査・障害対応、マスタメンテナンス) バージョンアップ調査のチーム構成としては、SD、MM担当が1名、FI担当が1名となります。 そのため、基本的に1人称で調査を行い報告まで行っていただきます。 バージョンアップのスケジュール感 調査:2024年1月まで 実施:2024年2月から

【FI】

SAP運用業務支援

要スキル:
・SAPにおける運用保守経験(3年以上目安) ・FIまたはMMのユーザーとしての使用経験
月額単価:
~900,000円 / 月
稼働場所:
東京都
稼働率:
100%
作業内容:
【作業概要】 現行SAP ECCからS/4 HANAへの移行試験が進行中です。 【作業内容】  現行SAP ECCのAA、FI、MMモジュールにおける運用業務  ・問合せ対応  ・障害対応  ・運用オペレーション
この記事のポイント

銀行マスタ分類

銀行マスタは、銀行の所在地に基づいて、国内銀行マスタと海外銀行マスタに分類できます。

銀行マスタ分類

国内銀行マスタ

取引が発生したら、支払期日が到来する前に、仕入先への支払いの準備をしますよね。

仕入先への振り込みは基本的に事前にどの銀行にするかが決められています。

SAPの銀行マスタ登録画面には以下の項目が用意されています。

銀行マスタ登録

必須項目は下記太文字になります。

  • 銀行国コード:銀行所在の国コードを入力します。
  • 銀行コード:正式な銀行コードを登録します。
  • 銀行名:銀行の名前を入力します。
  • 地域(都道府県):銀行所在地を入力します。
  • 地名:銀行所在地を入力します。
  • 市区町村:銀行所在地を入力します。
    • 地域、地名、市区町村は必須ではないです。
  • 銀行支店:銀行支店名を入力します。
  • SWIFT/BIC:国内銀行は使用しないです。
  • 銀行グループ:取引先の銀行と支払側の銀行を同じグループにすることが可能です。
    • 今まで経験したプロジェクトでは使ったことがないです。
  • 銀行番号:銀行コードと同じです。
    • 銀行国コードによって、銀行番号に自動的に銀行コードと同じ値を設定することと、設定しないことができます。これはカスタマイズでコントロール可能です。

銀行マスタを登録するだけでは、支払処理がうまく行えないので、仕入先に銀行情報を割り当てる必要があります。

仕入先マスタ

海外銀行マスタ

海外銀行マスタは銀行国コード:JPではない銀行を指しています。

登録画面は国内銀行登録画面と同じですが、SWIFT/BIC項目を使用します。

ただ、すべての海外銀行はSWIFT/BICを使用するわけではなく、銀行によって、SWIFT/BICではなく、IBAN(仕入先マスタ項目)を使用することもあります。

海外銀行マスタも同じく仕入先への割り当てが必要です!

直接送金できない国の仕入先と取引があった場合はどうしたらよいですか?

経由銀行(コルレス銀行)を利用して、送金することが可能です。例えば、アジアの国である北朝鮮に直接送金できない為、経由銀行(アメリカなど)に振り込み対応になります。

システム上どう実現しますか?

上記例の北朝鮮の場合、仕入先に北朝鮮の銀行情報1行を登録する以外、経由銀行の1行も登録します。

ただ、銀行情報複数行がある場合、SAP標準のDMEファイル作成機能は1行目の銀行情報を取得しますので、経由銀行を取得するための拡張ロジックが必要です。

経由銀行

銀行マスタの登録

銀行マスタの分類の章で各項目について、先程詳細な説明を行ったので、ここでは詳細な説明を省略します。

トランザクションコード:FI01

銀行マスタ登録
銀行マスタ登録

前述の通り、銀行番号が自動的に設定されましたね。

銀行マスタテーブル概要

博士

銀行マスタについての解説は以上じゃ!

新着のSAPフリーランス案件

【CO】

【FI】

【MM】

【SD】

商社向けSAP導入プロジェクト支援

要スキル:
FI、CO、SD、MMの中の一つのモジュールで要件定義経験から一人称で対応可能な方
月額単価:
~1,500,000円 / 月
稼働場所:
東京都
稼働率:
100%
作業内容:
各モジュールについてSAPコンサルとして下記の対応を想定 ・要件定義 ・Add-on外部設計書の作成 ・Add-on受入の検証作業

【CO】

【PP】

グループ内新会社設立対応支援

要スキル:
◇募集要領 ・モジュール CO:シニアコンサル1名 PP:シニアコンサル1名  ・スキル FIT&GAPの結果を理解し、売却先グループ会社のシステムを活かしつつ、新会社のシステム設計の検討ができること ・カスタマイズの検討 現行のアドオンを調査し、先方システムでの対応方法の検討を支援 ・移行について、移行要件の検討とマッピング作業を支援 売却先システムへの移行要件の検討ができること 一部、周辺システムからの移行もあり 現行のマスタ、トランの項目定義調査(アドオン含む) 実機でのデータ調査 ユーザ側のマスタ整備の支援 
月額単価:
~1,500,000円 / 月
稼働場所:
東京都
稼働率:
100%
作業内容:
・製造ラインを他社に売却し、売却先で新会社を設立。 ・現行はSAPを使用。 売却先のグループ会社もSAPを導入しており、売却先のSAPを使用して設立新会社を新たにSAPに加える対応。できる限り、追加アドオンせずに現行機能ベースでSAP使用する方針。 ・現行と売却先グループとの業務・システムのFIT&GAPは完了。  現在、それを踏まえて新会社の業務・システムの要件定義を実施中。 ・今後は移行要件の検討、マッピング作業の支援、 売却先グループで実施したシステム設定・アドオン設計のレビュー、UATの支援を実施。 2025年7月に新会社をSAPシステムにサービスイン

【FI】

BlackLine導入案件支援

要スキル:
会計業務シニアコンサルタント(日本人が望ましい) 必須: SAP FI(特にAR)導入経験及び知識 お客様をリードできるスキル及び経験 会計システム調査経験 あると良い: SAP Public Cloud導入経験
月額単価:
~1,900,000円 / 月
稼働場所:
東京都
稼働率:
100%
作業内容:
タスク: ・現行コンサル会社からUATを引き継いでリード。 ・4月以降にBlackLineを導入する会社の現行業務およびシステム解析

【FI】

S/4HANAへのバージョンアップ支援(Jrコンサル可)

要スキル:
・FIの標準機能と会計業務に関する知識 ・FIのプロジェクトにおけるコンサルとしての業務経験 【尚可】 FI-AAの業務経験
月額単価:
~800,000円 / 月
稼働場所:
東京都
稼働率:
100%
作業内容:
S/4HANAへバージョンアップに向けた、会計領域の要件定義を行っております。 要件定義後の移行設計や作業も行っていただく想定です。 ・現行の業務の整理 ・移行要件定義 ・現行のアドオン調査と設計 ・移行設計 ・移行作業 など

【PP】

メーカー向けSAP移行プロジェクト支援

要スキル:
・PPモジュールでのコンサルとしての業務経験 ・SAPプロジェクトにおける総合テストやユーザテストの対応経験 ・チームリーダーとしての経験
月額単価:
~1,500,000円 / 月
稼働場所:
東京都
稼働率:
100%
作業内容:
ECCからS/4HANAへのバージョンアップを行っています。業務自体も見直し再構築する流れとなっており2026年の稼働に向けてプロジェクトが進んでおります。 ・インターフェース設計 ・ジョブ設計 ・総合テスト対応(不具合調査など含む) ・ユーザテスト対応(不具合調査など含む) など

【MM】

【SD】

製造業向けロジ領域の運用保守支援

要スキル:
・SDもしくはMMでのコンサルとしての業務経験 ・アドオン機能(ABAP)の調査経験 ・改善提案の経験
月額単価:
~900,000円 / 月
稼働場所:
東京都
稼働率:
100%
作業内容:
フルモジュール稼働しているシステムにおける運用保守業務を担当頂きます。 ・顧客からのQA対応 ・不具合の調査や改善提案 ・顧客要望による機能拡張調査や実装~テスト など ※今後、S/4HANAへのバージョンアッププロジェクトも控えております。  そのプロジェクトにもアサイン頂く可能性がございます。

【BASIS】

【MM】

【SD】

製造業向け運用保守支援支援

要スキル:
・SDもしくはMMもしくはBASISでのコンサルとしての業務経験
月額単価:
~900,000円 / 月
稼働場所:
東京都
稼働率:
100%
作業内容:
製造業のクライアント向けの運用保守業務を担当頂きます。 ・顧客からのQA対応 ・不具合の調査や改善提案 ・顧客要望による機能拡張調査や実装~テスト

【CO】

【FI】

【MM】

【PP】

【SD】

大手メーカー社向けSAP導入支援

要スキル:
・SAPコンサルとしてロジ領域もしくは会計領域での要件定義から本番稼働まで担当した経験
月額単価:
~1,400,000円 / 月
稼働場所:
東京都
稼働率:
100%
作業内容:
複数の子会社を持つ大手メーカーでのSAP導入プロジェクトになります。 まずは数年かけ本社へのSAP導入を実施し、その後子会社へ展開する予定となります。 ・要件定義 ・プロトタイプの作成 ・アドオン設計 ・開発チームへの依頼や受け入れ等 ・総合テストやユーザテスト など

【FI】

商社向け基幹システムバージョン支援

要スキル:
(必須) SAP S/4HANA FIモジュールの保守開発経験(障害対応など) ABAP開発経験 (尚可) 商社関連案件の経験 リーダー経験
月額単価:
~1,000,000円 / 月
稼働場所:
東京都
稼働率:
100%
作業内容:
SAPベースの基幹システムのバージョンアップ(S/4HANA1909⇒S/4HANA2023)に伴う調査を行っていただきます。 担当いただくモジュールはFIになります。機能毎の影響度や動作確認を行います。 また、SAP案件でのリーダー経験がある場合は上記のバージョンアップ調査ではなく 通常の保守チームにアサインいただく可能性もございます。(ユーザー窓口対応、問合せ調査・障害対応、マスタメンテナンス) バージョンアップ調査のチーム構成としては、SD、MM担当が1名、FI担当が1名となります。 そのため、基本的に1人称で調査を行い報告まで行っていただきます。 バージョンアップのスケジュール感 調査:2024年1月まで 実施:2024年2月から

【FI】

SAP運用業務支援

要スキル:
・SAPにおける運用保守経験(3年以上目安) ・FIまたはMMのユーザーとしての使用経験
月額単価:
~900,000円 / 月
稼働場所:
東京都
稼働率:
100%
作業内容:
【作業概要】 現行SAP ECCからS/4 HANAへの移行試験が進行中です。 【作業内容】  現行SAP ECCのAA、FI、MMモジュールにおける運用業務  ・問合せ対応  ・障害対応  ・運用オペレーション

★★★SAPラボのライター募集★★★

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少しでもご興味ある方、ぜひお気軽にご連絡下さい!

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この記事を書いた人

SAPコンサルタント(経験:FI)

大学院卒業後、独立系ITベンダに入社。
国内大手メーカーの運用プロジェクトにコンサルタントとして参画。
主にFIモジュールについて、知見を深めてまいりました。

現在大手医療器械メーカの導入PJの要件定義フェーズから参画しており、顧客要件のヒアリングや、環境構築、パラメータ設定、運用サポートなど上流から下流工程まで幅広い業務を経験しております。

実業務上の例を共有させていただき、皆さんのSAP情報収集・勉強の参考になれば嬉しいです!

この記事のポイント