三崎レイナ
社会人1年目。新卒でITコンサルティングファームに就職。初配属がSAPプロジェクトにアサインされる。SAPがわからないことだらけで悩んでいたところ、会社の先輩にSAPラボの所長を紹介され、毎週末に所長とSAPのお勉強中！
博士
SAPラボの所長。SAP大好き博士！SAP導入プロジェクトを構想策定～運用保守まであらゆるフェーズを数多く経験。
いまは優しきおじいちゃんだが、プロマネバリバリの時代はかなり怖かったらしい。現在は引退し、SAPの後進育成と啓蒙活動に従事中！
【SAP FI】銀行マスタ(Bank master)とは？
この記事を読むメリット
- 銀行マスタの実際のプロジェクトでの使用例がわかります。
- 銀行マスタの登録ができるようになります。
銀行マスタはFIモジュールの重要なマスタデータです。
特にサブモジュールFI-AP(債務管理)では、銀行マスタがないと、FIモジュールで最も重要な支払処理ができない為、プロジェクト導入時には銀行マスタの整備と登録が必要です。
今回はFIモジュールの銀行マスタについて解説していきます。
この記事のポイント
銀行マスタ分類
銀行マスタは、銀行の所在地に基づいて、国内銀行マスタと海外銀行マスタに分類できます。
国内銀行マスタ
取引が発生したら、支払期日が到来する前に、仕入先への支払いの準備をしますよね。
仕入先への振り込みは基本的に事前にどの銀行にするかが決められています。
SAPの銀行マスタ登録画面には以下の項目が用意されています。
必須項目は下記太文字になります。
- 銀行国コード：銀行所在の国コードを入力します。
- 銀行コード：正式な銀行コードを登録します。
- 銀行名：銀行の名前を入力します。
- 地域(都道府県)：銀行所在地を入力します。
- 地名：銀行所在地を入力します。
- 市区町村：銀行所在地を入力します。
- 地域、地名、市区町村は必須ではないです。
- 銀行支店：銀行支店名を入力します。
- SWIFT/BIC：国内銀行は使用しないです。
- 銀行グループ：取引先の銀行と支払側の銀行を同じグループにすることが可能です。
- 今まで経験したプロジェクトでは使ったことがないです。
- 銀行番号：銀行コードと同じです。
- 銀行国コードによって、銀行番号に自動的に銀行コードと同じ値を設定することと、設定しないことができます。これはカスタマイズでコントロール可能です。
銀行マスタを登録するだけでは、支払処理がうまく行えないので、仕入先に銀行情報を割り当てる必要があります。
海外銀行マスタ
海外銀行マスタは銀行国コード：JPではない銀行を指しています。
登録画面は国内銀行登録画面と同じですが、SWIFT/BIC項目を使用します。
ただ、すべての海外銀行はSWIFT/BICを使用するわけではなく、銀行によって、SWIFT/BICではなく、IBAN（仕入先マスタ項目）を使用することもあります。
海外銀行マスタも同じく仕入先への割り当てが必要です！
- 直接送金できない国の仕入先と取引があった場合はどうしたらよいですか？
-
経由銀行(コルレス銀行)を利用して、送金することが可能です。例えば、アジアの国である北朝鮮に直接送金できない為、経由銀行(アメリカなど)に振り込み対応になります。
- システム上どう実現しますか？
-
上記例の北朝鮮の場合、仕入先に北朝鮮の銀行情報１行を登録する以外、経由銀行の１行も登録します。
ただ、銀行情報複数行がある場合、SAP標準のDMEファイル作成機能は１行目の銀行情報を取得しますので、経由銀行を取得するための拡張ロジックが必要です。
銀行マスタの登録
銀行マスタの分類の章で各項目について、先程詳細な説明を行ったので、ここでは詳細な説明を省略します。
トランザクションコード：FI01
前述の通り、銀行番号が自動的に設定されましたね。
銀行マスタテーブル概要
SAPラボ
【SAP FI】テーブル関連図（銀行) | SAPラボ
テーブル関連図（銀行） 以下は銀行(Bank)関連のテーブル関連図じゃ！ テーブル一覧・概要（銀行） テーブルIDテーブル内容BNKA銀行マスタT012取引銀行T012K取引銀行口座T…
博士銀行マスタについての解説は以上じゃ！
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